有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月10日現在 | 当 期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,843,518 | 126,326,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,652,454,427 | 12,884,294,644 | |||
| 未収入金 | 12,586,082 | 9,938,848 | |||
| 流動資産合計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 | |||
| 資産合計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,950,130 | 43,697,250 | |||
| 未払解約金 | 11,395,766 | 12,923,843 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,029 | 482,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,467,644 | 15,208,790 | |||
| その他未払費用 | 559,190 | 557,732 | |||
| 流動負債合計 | 73,863,759 | 72,870,428 | |||
| 負債合計 | 73,863,759 | 72,870,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,570,078,093 | ※1 26,218,350,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,853,057,825 | ※2 △ 13,270,660,431 | |||
| (分配準備積立金) | 288,546,887 | 352,221,359 | |||
| 元本等合計 | 13,717,020,268 | 12,947,689,596 | |||
| 純資産合計 | 13,717,020,268 | 12,947,689,596 | |||
| 負債純資産合計 | 13,790,884,027 | 13,020,560,024 | |||
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