有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月10日現在 | 当期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,610,495 | 108,232,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,895,376,429 | 11,460,544,510 | |||
| 未収入金 | 6,077,791 | 23,963,080 | |||
| 流動資産合計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 | |||
| 資産合計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,656,414 | 38,232,308 | |||
| 未払解約金 | 6,225,744 | 23,600,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,051 | 472,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,082,329 | 14,881,898 | |||
| その他未払費用 | 515,552 | 492,235 | |||
| 流動負債合計 | 61,927,090 | 77,679,136 | |||
| 負債合計 | 61,927,090 | 77,679,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,393,848,635 | ※1 22,939,385,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,440,711,010 | ※2 △ 11,424,323,879 | |||
| (分配準備積立金) | 413,898,367 | 532,657,860 | |||
| 元本等合計 | 11,953,137,625 | 11,515,061,178 | |||
| 純資産合計 | 11,953,137,625 | 11,515,061,178 | |||
| 負債純資産合計 | 12,015,064,715 | 11,592,740,314 | |||
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