有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月10日現在 | 当 期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 404,964,347 | 361,197,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,388,940,573 | 30,564,875,783 | |||
| 未収入金 | 35,050,799 | 10,932,116 | |||
| 流動資産合計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 | |||
| 資産合計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 189,759,336 | 171,388,306 | |||
| 未払解約金 | 30,240,307 | 10,129,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,342,519 | 1,266,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,289,555 | 39,901,007 | |||
| その他未払費用 | 1,083,381 | 1,094,143 | |||
| 流動負債合計 | 264,715,098 | 223,780,087 | |||
| 負債合計 | 264,715,098 | 223,780,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,927,801,002 | ※1 51,416,492,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,363,560,381 | ※2 △ 20,703,266,684 | |||
| (分配準備積立金) | 1,386,130,584 | 1,047,941,260 | |||
| 元本等合計 | 35,564,240,621 | 30,713,225,358 | |||
| 純資産合計 | 35,564,240,621 | 30,713,225,358 | |||
| 負債純資産合計 | 35,828,955,719 | 30,937,005,445 | |||
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