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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年8月10日現在	当期平成30年2月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		404,964,347	361,197,546
		親投資信託受益証券		35,388,940,573	30,564,875,783
		未収入金		35,050,799	10,932,116
		流動資産合計		35,828,955,719	30,937,005,445
	資産合計			35,828,955,719	30,937,005,445
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		189,759,336	171,388,306
		未払解約金		30,240,307	10,129,939
		未払受託者報酬		1,342,519	1,266,692
		未払委託者報酬		42,289,555	39,901,007
		その他未払費用		1,083,381	1,094,143
		流動負債合計		264,715,098	223,780,087
	負債合計			264,715,098	223,780,087
純資産の部
	元本等
		元本		※1 56,927,801,002	※1 51,416,492,042
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 21,363,560,381	※2 △ 20,703,266,684
			(分配準備積立金)	1,386,130,584	1,047,941,260
		元本等合計		35,564,240,621	30,713,225,358
	純資産合計			35,564,240,621	30,713,225,358
負債純資産合計				35,828,955,719	30,937,005,445

開示資料

決算

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