有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月10日現在 | 当期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,326,532 | 113,610,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,884,294,644 | 11,895,376,429 | |||
| 未収入金 | 9,938,848 | 6,077,791 | |||
| 流動資産合計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 | |||
| 資産合計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,697,250 | 40,656,414 | |||
| 未払解約金 | 12,923,843 | 6,225,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 482,813 | 447,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,208,790 | 14,082,329 | |||
| その他未払費用 | 557,732 | 515,552 | |||
| 流動負債合計 | 72,870,428 | 61,927,090 | |||
| 負債合計 | 72,870,428 | 61,927,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,218,350,027 | ※1 24,393,848,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,270,660,431 | ※2 △ 12,440,711,010 | |||
| (分配準備積立金) | 352,221,359 | 413,898,367 | |||
| 元本等合計 | 12,947,689,596 | 11,953,137,625 | |||
| 純資産合計 | 12,947,689,596 | 11,953,137,625 | |||
| 負債純資産合計 | 13,020,560,024 | 12,015,064,715 | |||
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