有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,812,390 | 176,986,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,147,734,867 | 16,331,157,582 | |||
| 未収入金 | 20,789,476 | 18,154,698 | |||
| 流動資産合計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 | |||
| 資産合計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,860,557 | 76,687,318 | |||
| 未払解約金 | 18,495,225 | 17,693,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,370 | 649,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,943,907 | 20,462,315 | |||
| その他未払費用 | 797,428 | 699,666 | |||
| 流動負債合計 | 122,825,487 | 116,192,169 | |||
| 負債合計 | 122,825,487 | 116,192,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,937,250,770 | ※1 34,509,293,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,696,739,524 | ※2 △ 18,099,186,213 | |||
| (分配準備積立金) | 574,510,090 | 494,999,654 | |||
| 元本等合計 | 19,240,511,246 | 16,410,106,978 | |||
| 純資産合計 | 19,240,511,246 | 16,410,106,978 | |||
| 負債純資産合計 | 19,363,336,733 | 16,526,299,147 | |||
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