有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定9期 (平成25年11月 5日現在) | 特定10期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,203,465 | 22,740,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,885,516,646 | 2,969,912,030 |
| 未収入金 | ― | 20,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
| 資産合計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,799,792 | 13,850,903 |
| 未払解約金 | 5,147,418 | 5,193,910 |
| 未払受託者報酬 | 121,739 | 134,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,693 | 2,525,646 |
| その他未払費用 | 12,166 | 13,424 |
| 流動負債合計 | 21,369,808 | 21,718,224 |
| 負債合計 | 21,369,808 | 21,718,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,958,497 | 2,770,180,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,391,847 | 220,753,819 |
| 元本等合計 | 2,914,350,344 | 2,990,934,424 |
| 純資産合計 | 2,914,350,344 | 2,990,934,424 |
| 負債純資産合計 | 2,935,720,152 | 3,012,652,648 |
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