- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2025年11月 5日現在) | 特定34期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 731,886 | - |
| コール・ローン | 110,931,462 | 150,343,052 |
| 親投資信託受益証券 | 23,627,543,708 | 23,700,908,455 |
| 未収入金 | - | 71,000,000 |
| 流動資産合計 | 23,739,207,056 | 23,922,251,507 |
| 資産合計 | 23,739,207,056 | 23,922,251,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,577,715 | 69,536,594 |
| 未払解約金 | 5,674,613 | 7,430,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,337 | 1,133,361 |
| 未払委託者報酬 | 20,122,407 | 21,307,388 |
| その他未払費用 | 96,316 | 101,989 |
| 流動負債合計 | 96,541,388 | 99,509,929 |
| 負債合計 | 96,541,388 | 99,509,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,831,086,357 | 27,814,637,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,188,420,689 | △3,991,896,309 |
| (分配準備積立金) | 2,650,037,158 | 2,829,420,202 |
| 元本等合計 | 23,642,665,668 | 23,822,741,578 |
| 純資産合計 | 23,642,665,668 | 23,822,741,578 |
| 負債純資産合計 | 23,739,207,056 | 23,922,251,507 |
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