有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2020年11月 5日現在) | 特定24期 (2021年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,885,151 | 23,699,730 |
| 親投資信託受益証券 | 29,082,753,876 | 27,544,401,748 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 230,000,000 |
| 流動資産合計 | 29,422,639,027 | 27,798,101,478 |
| 資産合計 | 29,422,639,027 | 27,798,101,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,378,512 | 129,625,278 |
| 未払解約金 | 26,931,184 | 37,847,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,804 | 1,292,800 |
| 未払委託者報酬 | 26,071,909 | 24,304,658 |
| 未払利息 | 114 | 59 |
| その他未払費用 | 120,237 | 120,830 |
| 流動負債合計 | 248,888,760 | 193,190,982 |
| 負債合計 | 248,888,760 | 193,190,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,875,702,404 | 37,035,793,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,701,952,137 | △9,430,883,336 |
| 元本等合計 | 29,173,750,267 | 27,604,910,496 |
| 純資産合計 | 29,173,750,267 | 27,604,910,496 |
| 負債純資産合計 | 29,422,639,027 | 27,798,101,478 |
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