有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成30年 5月 7日現在) | 特定19期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 385,300,982 |
| コール・ローン | 448,673,184 | - |
| 親投資信託受益証券 | 39,986,414,755 | 36,319,029,391 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
| 資産合計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,049,996 | 325,406,991 |
| 未払解約金 | 73,562,454 | 74,487,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,242 | 1,690,413 |
| 未払委託者報酬 | 35,987,756 | 31,779,753 |
| 未払利息 | 1,167 | - |
| その他未払費用 | 128,151 | 128,389 |
| 流動負債合計 | 463,643,766 | 433,493,407 |
| 負債合計 | 463,643,766 | 433,493,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,292,856,675 | 46,486,713,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,301,412,502 | △10,165,876,172 |
| 元本等合計 | 39,991,444,173 | 36,320,836,966 |
| 純資産合計 | 39,991,444,173 | 36,320,836,966 |
| 負債純資産合計 | 40,455,087,939 | 36,754,330,373 |
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