有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2022年 5月 6日現在) | 特定27期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,973,123 | 731,201 |
| コール・ローン | 224,776,892 | 17,326,889 |
| 親投資信託受益証券 | 25,417,679,512 | 23,292,664,546 |
| 未収入金 | - | 218,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
| 資産合計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,131,225 | 74,934,798 |
| 未払解約金 | 48,487,350 | 43,240,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,694 | 1,182,737 |
| 未払委託者報酬 | 22,460,409 | 22,235,626 |
| その他未払費用 | 119,466 | 118,541 |
| 流動負債合計 | 157,393,144 | 141,712,600 |
| 負債合計 | 157,393,144 | 141,712,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,052,490,227 | 29,973,919,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,562,453,844 | △6,586,909,174 |
| (分配準備積立金) | 28,791,499 | 1,186,682,675 |
| 元本等合計 | 25,490,036,383 | 23,387,010,036 |
| 純資産合計 | 25,490,036,383 | 23,387,010,036 |
| 負債純資産合計 | 25,647,429,527 | 23,528,722,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
