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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/06-2025/05/07)

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【提出】: 2025/07/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定31期 (2024年11月 5日現在)	特定32期 (2025年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,483,956	336,252
コール・ローン	200,882,903	45,607,951
親投資信託受益証券	22,409,540,661	21,290,700,667
流動資産合計	22,611,907,520	21,336,644,870
資産合計	22,611,907,520	21,336,644,870
負債の部
流動負債
未払収益分配金	67,944,535	68,577,322
未払解約金	14,692,788	11,069,162
未払受託者報酬	983,469	964,698
未払委託者報酬	18,489,391	18,136,440
その他未払費用	88,503	86,813
流動負債合計	102,198,686	98,834,435
負債合計	102,198,686	98,834,435
純資産の部
元本等
元本	27,177,814,377	27,430,928,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,668,105,543	△6,193,118,367
(分配準備積立金)	2,939,136,872	2,751,014,280
元本等合計	22,509,708,834	21,237,810,435
純資産合計	22,509,708,834	21,237,810,435
負債純資産合計	22,611,907,520	21,336,644,870

開示資料

決算

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