有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2022年11月 7日現在) | 特定28期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 731,201 | 8,468,659 |
| コール・ローン | 17,326,889 | 237,842,163 |
| 親投資信託受益証券 | 23,292,664,546 | 22,040,669,813 |
| 未収入金 | 218,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 23,528,722,636 | 22,286,980,635 |
| 資産合計 | 23,528,722,636 | 22,286,980,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,934,798 | 73,730,649 |
| 未払解約金 | 43,240,898 | 15,806,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,737 | 1,093,489 |
| 未払委託者報酬 | 22,235,626 | 20,557,740 |
| その他未払費用 | 118,541 | 109,607 |
| 流動負債合計 | 141,712,600 | 111,297,715 |
| 負債合計 | 141,712,600 | 111,297,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,973,919,210 | 29,492,259,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,586,909,174 | △7,316,576,712 |
| (分配準備積立金) | 1,186,682,675 | 929,018,548 |
| 元本等合計 | 23,387,010,036 | 22,175,682,920 |
| 純資産合計 | 23,387,010,036 | 22,175,682,920 |
| 負債純資産合計 | 23,528,722,636 | 22,286,980,635 |
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