有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成29年11月 6日現在) | 特定18期 (平成30年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 741,259,240 | 448,673,184 |
| 親投資信託受益証券 | 48,458,580,079 | 39,986,414,755 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 49,269,839,319 | 40,455,087,939 |
| 資産合計 | 49,269,839,319 | 40,455,087,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,461,843 | 352,049,996 |
| 未払解約金 | 208,402,755 | 73,562,454 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,927 | 1,914,242 |
| 未払委託者報酬 | 42,505,447 | 35,987,756 |
| 未払利息 | 2,095 | 1,167 |
| その他未払費用 | 124,541 | 128,151 |
| 流動負債合計 | 782,757,608 | 463,643,766 |
| 負債合計 | 782,757,608 | 463,643,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,946,184,337 | 50,292,856,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,459,102,626 | △10,301,412,502 |
| 元本等合計 | 48,487,081,711 | 39,991,444,173 |
| 純資産合計 | 48,487,081,711 | 39,991,444,173 |
| 負債純資産合計 | 49,269,839,319 | 40,455,087,939 |
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