有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定13期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,316,783 | 166,323,543 |
| 親投資信託受益証券 | 5,619,407,489 | 6,655,297,032 |
| 未収利息 | 20 | 45 |
| 流動資産合計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
| 資産合計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,823,407 | 51,456,812 |
| 未払解約金 | 19,366,518 | 5,305,549 |
| 未払受託者報酬 | 260,996 | 302,032 |
| 未払委託者報酬 | 4,906,709 | 5,678,179 |
| その他未払費用 | 26,090 | 30,194 |
| 流動負債合計 | 66,383,720 | 62,772,766 |
| 負債合計 | 66,383,720 | 62,772,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,045,264 | 5,717,423,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 981,295,308 | 1,041,424,239 |
| 元本等合計 | 5,628,340,572 | 6,758,847,854 |
| 純資産合計 | 5,628,340,572 | 6,758,847,854 |
| 負債純資産合計 | 5,694,724,292 | 6,821,620,620 |
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