有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成30年11月 5日現在) | 特定20期 (令和 1年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 385,300,982 | - |
| コール・ローン | - | 436,136,441 |
| 親投資信託受益証券 | 36,319,029,391 | 34,454,671,415 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 36,754,330,373 | 34,890,807,856 |
| 資産合計 | 36,754,330,373 | 34,890,807,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,406,991 | 221,726,685 |
| 未払解約金 | 74,487,861 | 53,550,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,413 | 1,663,916 |
| 未払委託者報酬 | 31,779,753 | 31,281,609 |
| 未払利息 | - | 1,194 |
| その他未払費用 | 128,389 | 130,003 |
| 流動負債合計 | 433,493,407 | 308,353,610 |
| 負債合計 | 433,493,407 | 308,353,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,486,713,138 | 44,345,337,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,165,876,172 | △9,762,882,815 |
| 元本等合計 | 36,320,836,966 | 34,582,454,246 |
| 純資産合計 | 36,320,836,966 | 34,582,454,246 |
| 負債純資産合計 | 36,754,330,373 | 34,890,807,856 |
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