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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)

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【提出】: 2026/02/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定32期 (2025年 5月 7日現在)	特定33期 (2025年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	336,252	731,886
コール・ローン	45,607,951	110,931,462
親投資信託受益証券	21,290,700,667	23,627,543,708
流動資産合計	21,336,644,870	23,739,207,056
資産合計	21,336,644,870	23,739,207,056
負債の部
流動負債
未払収益分配金	68,577,322	69,577,715
未払解約金	11,069,162	5,674,613
未払受託者報酬	964,698	1,070,337
未払委託者報酬	18,136,440	20,122,407
その他未払費用	86,813	96,316
流動負債合計	98,834,435	96,541,388
負債合計	98,834,435	96,541,388
純資産の部
元本等
元本	27,430,928,802	27,831,086,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,193,118,367	△4,188,420,689
(分配準備積立金)	2,751,014,280	2,650,037,158
元本等合計	21,237,810,435	23,642,665,668
純資産合計	21,237,810,435	23,642,665,668
負債純資産合計	21,336,644,870	23,739,207,056

開示資料

決算

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