有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2021年11月 5日現在) | 特定26期 (2022年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,676,570 | 4,973,123 |
| コール・ローン | 198,381,730 | 224,776,892 |
| 親投資信託受益証券 | 26,781,858,770 | 25,417,679,512 |
| 流動資産合計 | 27,024,917,070 | 25,647,429,527 |
| 資産合計 | 27,024,917,070 | 25,647,429,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,109,854 | 85,131,225 |
| 未払解約金 | 55,123,475 | 48,487,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,216 | 1,194,694 |
| 未払委託者報酬 | 23,729,867 | 22,460,409 |
| その他未払費用 | 119,432 | 119,466 |
| 流動負債合計 | 204,344,844 | 157,393,144 |
| 負債合計 | 204,344,844 | 157,393,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,459,958,313 | 34,052,490,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,639,386,087 | △8,562,453,844 |
| (分配準備積立金) | 172,230,405 | 28,791,499 |
| 元本等合計 | 26,820,572,226 | 25,490,036,383 |
| 純資産合計 | 26,820,572,226 | 25,490,036,383 |
| 負債純資産合計 | 27,024,917,070 | 25,647,429,527 |
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