有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2023年11月 6日現在) | 特定30期 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,064,959 | 4,701,405 |
| コール・ローン | 181,149,459 | 220,536,084 |
| 親投資信託受益証券 | 23,365,513,464 | 22,986,317,014 |
| 流動資産合計 | 23,549,727,882 | 23,211,554,503 |
| 資産合計 | 23,549,727,882 | 23,211,554,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,343,089 | 69,729,082 |
| 未払解約金 | 19,835,212 | 26,568,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,036 | 1,132,083 |
| 未払委託者報酬 | 20,962,802 | 21,283,390 |
| その他未払費用 | 111,783 | 101,875 |
| 流動負債合計 | 116,367,922 | 118,815,081 |
| 負債合計 | 116,367,922 | 118,815,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,737,235,675 | 27,891,632,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,303,875,715 | △4,798,893,476 |
| (分配準備積立金) | 1,114,544,462 | 2,074,698,585 |
| 元本等合計 | 23,433,359,960 | 23,092,739,422 |
| 純資産合計 | 23,433,359,960 | 23,092,739,422 |
| 負債純資産合計 | 23,549,727,882 | 23,211,554,503 |
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