- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2024年 5月 7日現在) | 特定31期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,701,405 | 1,483,956 |
| コール・ローン | 220,536,084 | 200,882,903 |
| 親投資信託受益証券 | 22,986,317,014 | 22,409,540,661 |
| 流動資産合計 | 23,211,554,503 | 22,611,907,520 |
| 資産合計 | 23,211,554,503 | 22,611,907,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,729,082 | 67,944,535 |
| 未払解約金 | 26,568,651 | 14,692,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,083 | 983,469 |
| 未払委託者報酬 | 21,283,390 | 18,489,391 |
| その他未払費用 | 101,875 | 88,503 |
| 流動負債合計 | 118,815,081 | 102,198,686 |
| 負債合計 | 118,815,081 | 102,198,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,891,632,898 | 27,177,814,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,798,893,476 | △4,668,105,543 |
| (分配準備積立金) | 2,074,698,585 | 2,939,136,872 |
| 元本等合計 | 23,092,739,422 | 22,509,708,834 |
| 純資産合計 | 23,092,739,422 | 22,509,708,834 |
| 負債純資産合計 | 23,211,554,503 | 22,611,907,520 |
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