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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定16期 (平成29年 5月 8日現在)	特定17期 (平成29年11月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	810,948,781	741,259,240
親投資信託受益証券	41,610,004,126	48,458,580,079
未収入金	-	70,000,000
流動資産合計	42,420,952,907	49,269,839,319
資産合計	42,420,952,907	49,269,839,319
負債の部
流動負債
未払収益分配金	442,366,604	529,461,843
未払解約金	38,774,671	208,402,755
未払受託者報酬	1,993,991	2,260,927
未払委託者報酬	37,487,043	42,505,447
未払利息	2,092	2,095
その他未払費用	126,451	124,541
流動負債合計	520,750,852	782,757,608
負債合計	520,750,852	782,757,608
純資産の部
元本等
元本	44,236,660,401	52,946,184,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,336,458,346	△4,459,102,626
元本等合計	41,900,202,055	48,487,081,711
純資産合計	41,900,202,055	48,487,081,711
負債純資産合計	42,420,952,907	49,269,839,319

開示資料

決算

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