有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成29年 5月 8日現在) | 特定17期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 810,948,781 | 741,259,240 |
| 親投資信託受益証券 | 41,610,004,126 | 48,458,580,079 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 42,420,952,907 | 49,269,839,319 |
| 資産合計 | 42,420,952,907 | 49,269,839,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,366,604 | 529,461,843 |
| 未払解約金 | 38,774,671 | 208,402,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,991 | 2,260,927 |
| 未払委託者報酬 | 37,487,043 | 42,505,447 |
| 未払利息 | 2,092 | 2,095 |
| その他未払費用 | 126,451 | 124,541 |
| 流動負債合計 | 520,750,852 | 782,757,608 |
| 負債合計 | 520,750,852 | 782,757,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,236,660,401 | 52,946,184,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,336,458,346 | △4,459,102,626 |
| 元本等合計 | 41,900,202,055 | 48,487,081,711 |
| 純資産合計 | 41,900,202,055 | 48,487,081,711 |
| 負債純資産合計 | 42,420,952,907 | 49,269,839,319 |
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