- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成27年11月 5日現在) | 特定14期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 58,669,842 |
| コール・ローン | 166,323,543 | 64,332,990 |
| 親投資信託受益証券 | 6,655,297,032 | 9,519,361,989 |
| 未収利息 | 45 | - |
| 流動資産合計 | 6,821,620,620 | 9,642,364,821 |
| 資産合計 | 6,821,620,620 | 9,642,364,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,456,812 | 91,741,437 |
| 未払解約金 | 5,305,549 | 9,696,149 |
| 未払受託者報酬 | 302,032 | 406,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,678,179 | 7,647,603 |
| 未払利息 | - | 186 |
| その他未払費用 | 30,194 | 43,587 |
| 流動負債合計 | 62,772,766 | 109,535,749 |
| 負債合計 | 62,772,766 | 109,535,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,717,423,615 | 9,174,143,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,424,239 | 358,685,338 |
| 元本等合計 | 6,758,847,854 | 9,532,829,072 |
| 純資産合計 | 6,758,847,854 | 9,532,829,072 |
| 負債純資産合計 | 6,821,620,620 | 9,642,364,821 |
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