有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2021年 5月 6日現在) | 特定25期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,676,570 |
| コール・ローン | 23,699,730 | 198,381,730 |
| 親投資信託受益証券 | 27,544,401,748 | 26,781,858,770 |
| 未収入金 | 230,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 27,798,101,478 | 27,024,917,070 |
| 資産合計 | 27,798,101,478 | 27,024,917,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,625,278 | 124,109,854 |
| 未払解約金 | 37,847,357 | 55,123,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,800 | 1,262,216 |
| 未払委託者報酬 | 24,304,658 | 23,729,867 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 120,830 | 119,432 |
| 流動負債合計 | 193,190,982 | 204,344,844 |
| 負債合計 | 193,190,982 | 204,344,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,035,793,832 | 35,459,958,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,430,883,336 | △8,639,386,087 |
| (分配準備積立金) | 1,636,136 | 172,230,405 |
| 元本等合計 | 27,604,910,496 | 26,820,572,226 |
| 純資産合計 | 27,604,910,496 | 26,820,572,226 |
| 負債純資産合計 | 27,798,101,478 | 27,024,917,070 |
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