有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成28年11月 7日現在) | 特定16期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 406,469,613 | - |
| コール・ローン | 38,232,947 | 810,948,781 |
| 親投資信託受益証券 | 29,896,984,571 | 41,610,004,126 |
| 流動資産合計 | 30,341,687,131 | 42,420,952,907 |
| 資産合計 | 30,341,687,131 | 42,420,952,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,898,365 | 442,366,604 |
| 未払解約金 | 11,085,885 | 38,774,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,725 | 1,993,991 |
| 未払委託者報酬 | 26,427,631 | 37,487,043 |
| 未払利息 | 112 | 2,092 |
| その他未払費用 | 122,238 | 126,451 |
| 流動負債合計 | 354,939,956 | 520,750,852 |
| 負債合計 | 354,939,956 | 520,750,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,589,836,599 | 44,236,660,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,603,089,424 | △2,336,458,346 |
| 元本等合計 | 29,986,747,175 | 41,900,202,055 |
| 純資産合計 | 29,986,747,175 | 41,900,202,055 |
| 負債純資産合計 | 30,341,687,131 | 42,420,952,907 |
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