有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成26年11月 5日現在) | 特定12期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,113,012 | 75,316,783 |
| 親投資信託受益証券 | 3,549,249,211 | 5,619,407,489 |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,585,362,232 | 5,694,724,292 |
| 資産合計 | 3,585,362,232 | 5,694,724,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,979,628 | 41,823,407 |
| 未払解約金 | 128,928 | 19,366,518 |
| 未払受託者報酬 | 150,586 | 260,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,979 | 4,906,709 |
| その他未払費用 | 15,052 | 26,090 |
| 流動負債合計 | 27,105,173 | 66,383,720 |
| 負債合計 | 27,105,173 | 66,383,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,453,529 | 4,647,045,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,803,530 | 981,295,308 |
| 元本等合計 | 3,558,257,059 | 5,628,340,572 |
| 純資産合計 | 3,558,257,059 | 5,628,340,572 |
| 負債純資産合計 | 3,585,362,232 | 5,694,724,292 |
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