有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定11期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,740,606 | 36,113,012 |
| 親投資信託受益証券 | 2,969,912,030 | 3,549,249,211 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 3,012,652,648 | 3,585,362,232 |
| 資産合計 | 3,012,652,648 | 3,585,362,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,850,903 | 23,979,628 |
| 未払解約金 | 5,193,910 | 128,928 |
| 未払受託者報酬 | 134,341 | 150,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,646 | 2,830,979 |
| その他未払費用 | 13,424 | 15,052 |
| 流動負債合計 | 21,718,224 | 27,105,173 |
| 負債合計 | 21,718,224 | 27,105,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,180,605 | 2,997,453,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,753,819 | 560,803,530 |
| 元本等合計 | 2,990,934,424 | 3,558,257,059 |
| 純資産合計 | 2,990,934,424 | 3,558,257,059 |
| 負債純資産合計 | 3,012,652,648 | 3,585,362,232 |
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