有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (令和 1年 5月 7日現在) | 特定21期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,136,441 | 133,180,678 |
| 親投資信託受益証券 | 34,454,671,415 | 33,722,285,188 |
| 未収入金 | - | 260,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
| 資産合計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,726,685 | 216,203,303 |
| 未払解約金 | 53,550,203 | 125,346,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,916 | 1,483,786 |
| 未払委託者報酬 | 31,281,609 | 27,895,148 |
| 未払利息 | 1,194 | 323 |
| その他未払費用 | 130,003 | 120,284 |
| 流動負債合計 | 308,353,610 | 371,049,835 |
| 負債合計 | 308,353,610 | 371,049,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,345,337,061 | 43,240,660,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,762,882,815 | △9,496,244,714 |
| 元本等合計 | 34,582,454,246 | 33,744,416,031 |
| 純資産合計 | 34,582,454,246 | 33,744,416,031 |
| 負債純資産合計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
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