有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,430,768,754	円
Ⅱ 負債総額	15,601,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,415,166,784	円
Ⅳ 発行済口数	6,134,340,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	409,328,262	円
Ⅱ 負債総額	611,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,716,705	円
Ⅳ 発行済口数	274,840,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4871	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,346,280,901	円
Ⅱ 負債総額	1,199,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,345,081,342	円
Ⅳ 発行済口数	2,455,804,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3621	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,478,517	円
Ⅱ 負債総額	392,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,085,559	円
Ⅳ 発行済口数	135,861,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9953	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,297,333,810	円
Ⅱ 負債総額	36,885,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,447,919	円
Ⅳ 発行済口数	1,594,290,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4178	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	139,141,765	円
Ⅱ 負債総額	201,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,940,167	円
Ⅳ 発行済口数	50,379,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7579	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,673,447,661	円
Ⅱ 負債総額	130,082,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,543,365,606	円
Ⅳ 発行済口数	29,383,963,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	760,999,048	円
Ⅱ 負債総額	1,093,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,905,861	円
Ⅳ 発行済口数	425,851,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7844	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	463,115,135	円
Ⅱ 負債総額	260,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,854,350	円
Ⅳ 発行済口数	602,727,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7679	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,303,138	円
Ⅱ 負債総額	4,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,298,309	円
Ⅳ 発行済口数	2,209,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4926	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,431,430,735	円
Ⅱ 負債総額	199,898,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,231,532,473	円
Ⅳ 発行済口数	31,337,499,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,100,857,106	円
Ⅱ 負債総額	23,031,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,077,825,247	円
Ⅳ 発行済口数	1,620,993,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8987	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,934,320	円
Ⅱ 負債総額	172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,934,148	円
Ⅳ 発行済口数	8,921,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	205,577,454	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,577,454	円
Ⅳ 発行済口数	204,413,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円