有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,531,203,816	円
Ⅱ 負債総額	90,633,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,440,570,337	円
Ⅳ 発行済口数	3,807,598,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9036	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	237,698,272	円
Ⅱ 負債総額	427,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,270,363	円
Ⅳ 発行済口数	164,318,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4440	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,121,343,148	円
Ⅱ 負債総額	31,208,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,090,134,960	円
Ⅳ 発行済口数	1,943,213,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	156,937,166	円
Ⅱ 負債総額	265,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,671,871	円
Ⅳ 発行済口数	87,960,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7812	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,930,017,153	円
Ⅱ 負債総額	9,223,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,920,793,163	円
Ⅳ 発行済口数	2,918,027,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	145,874,032	円
Ⅱ 負債総額	244,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,629,920	円
Ⅳ 発行済口数	59,772,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4364	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,122,652,089	円
Ⅱ 負債総額	112,057,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,010,594,844	円
Ⅳ 発行済口数	18,222,069,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4945	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	362,837,919	円
Ⅱ 負債総額	6,385,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,452,472	円
Ⅳ 発行済口数	270,217,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3191	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	289,521,877	円
Ⅱ 負債総額	2,503,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,018,502	円
Ⅳ 発行済口数	492,765,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5825	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,257,181	円
Ⅱ 負債総額	4,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,253,098	円
Ⅳ 発行済口数	1,596,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4116	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,973,869,906	円
Ⅱ 負債総額	118,876,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,854,993,871	円
Ⅳ 発行済口数	17,071,807,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8116	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,075,076,495	円
Ⅱ 負債総額	13,702,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,061,374,125	円
Ⅳ 発行済口数	615,699,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7239	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,933,317	円
Ⅱ 負債総額	144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,933,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,924,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	134,364,652	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,364,652	円
Ⅳ 発行済口数	133,457,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068	円