有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,848,235,750	円
Ⅱ 負債総額	761,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,847,473,868	円
Ⅳ 発行済口数	3,638,106,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7827	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	542,471,241	円
Ⅱ 負債総額	933,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,537,854	円
Ⅳ 発行済口数	365,194,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4829	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	722,931,779	円
Ⅱ 負債総額	11,638,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,293,274	円
Ⅳ 発行済口数	987,119,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7206	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	63,630,583	円
Ⅱ 負債総額	110,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,520,465	円
Ⅳ 発行済口数	40,027,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5869	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	468,899,535	円
Ⅱ 負債総額	10,371,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,528,020	円
Ⅳ 発行済口数	698,503,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6564	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,286,338	円
Ⅱ 負債総額	8,943,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,342,482	円
Ⅳ 発行済口数	22,712,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3486	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,372,839,715	円
Ⅱ 負債総額	7,160,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,365,678,738	円
Ⅳ 発行済口数	14,035,240,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3111	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	509,070,300	円
Ⅱ 負債総額	1,770,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,299,551	円
Ⅳ 発行済口数	376,846,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3462	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	128,316,460	円
Ⅱ 負債総額	1,019,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,296,967	円
Ⅳ 発行済口数	325,958,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3905	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,619,773	円
Ⅱ 負債総額	5,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,614,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,851,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4119	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,547,037,234	円
Ⅱ 負債総額	972,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,546,064,813	円
Ⅳ 発行済口数	5,536,658,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4599	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	368,900,101	円
Ⅱ 負債総額	641,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,258,956	円
Ⅳ 発行済口数	240,139,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5335	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,859,452	円
Ⅱ 負債総額	61	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,859,391	円
Ⅳ 発行済口数	34,664,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円