有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,582,099,463	円
Ⅱ 負債総額	9,817,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,572,282,096	円
Ⅳ 発行済口数	5,238,270,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8729	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	725,631,940	円
Ⅱ 負債総額	14,481,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,149,958	円
Ⅳ 発行済口数	445,053,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5979	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,555,138,025	円
Ⅱ 負債総額	4,195,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,550,942,178	円
Ⅳ 発行済口数	1,562,194,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9928	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	160,422,927	円
Ⅱ 負債総額	9,855,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,567,367	円
Ⅳ 発行済口数	75,269,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0004	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,943,357	円
Ⅱ 負債総額	4,072,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,133,870,599	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,827,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8591	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	140,033,058	円
Ⅱ 負債総額	203,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,829,137	円
Ⅳ 発行済口数	49,059,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8502	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,909,219,370	円
Ⅱ 負債総額	48,222,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,860,996,600	円
Ⅳ 発行済口数	22,632,639,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5241	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,400,744,355	円
Ⅱ 負債総額	2,084,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,659,582	円
Ⅳ 発行済口数	709,352,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9717	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	196,940,621	円
Ⅱ 負債総額	447,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,492,885	円
Ⅳ 発行済口数	317,331,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6192	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,295,843	円
Ⅱ 負債総額	42,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,253,683	円
Ⅳ 発行済口数	15,589,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9406	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,305,749,865	円
Ⅱ 負債総額	19,599,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,286,150,348	円
Ⅳ 発行済口数	8,321,340,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6353	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	878,687,633	円
Ⅱ 負債総額	1,245,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,442,127	円
Ⅳ 発行済口数	488,775,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7952	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,782,340	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,782,340	円
Ⅳ 発行済口数	2,780,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	142,994,566	円
Ⅱ 負債総額	242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,994,324	円
Ⅳ 発行済口数	142,090,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円