有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,263,026,572	円
Ⅱ 負債総額	953,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,262,072,852	円
Ⅳ 発行済口数	5,758,824,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9137	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	875,047,333	円
Ⅱ 負債総額	1,383,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	873,664,169	円
Ⅳ 発行済口数	532,693,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6401	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,965,729,820	円
Ⅱ 負債総額	23,045,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,942,684,560	円
Ⅳ 発行済口数	1,724,027,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1268	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	160,494,229	円
Ⅱ 負債総額	268,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,226,227	円
Ⅳ 発行済口数	72,959,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1961	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,536,795,340	円
Ⅱ 負債総額	278,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,536,516,847	円
Ⅳ 発行済口数	1,605,643,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9569	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	151,822,161	円
Ⅱ 負債総額	235,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,586,927	円
Ⅳ 発行済口数	49,592,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0566	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,660,708,468	円
Ⅱ 負債総額	6,833,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,653,874,494	円
Ⅳ 発行済口数	23,936,689,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6122	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,590,495,500	円
Ⅱ 負債総額	4,048,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,586,447,220	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,567,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1616	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	191,378,200	円
Ⅱ 負債総額	34,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,343,319	円
Ⅳ 発行済口数	327,191,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5848	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,143,613	円
Ⅱ 負債総額	14,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,129,090	円
Ⅳ 発行済口数	5,129,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7798	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,572,526,332	円
Ⅱ 負債総額	9,397,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,563,128,584	円
Ⅳ 発行済口数	9,522,361,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6892	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,110,977,292	円
Ⅱ 負債総額	3,870,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,106,609	円
Ⅳ 発行済口数	589,166,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8791	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,325,865	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,325,865	円
Ⅳ 発行済口数	2,323,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	139,616,645	円
Ⅱ 負債総額	196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,616,449	円
Ⅳ 発行済口数	138,708,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円