有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,253,596,326	円
Ⅱ 負債総額	4,484,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,249,111,578	円
Ⅳ 発行済口数	4,328,622,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	309,639,631	円
Ⅱ 負債総額	477,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,162,282	円
Ⅳ 発行済口数	204,148,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5144	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,626,764,362	円
Ⅱ 負債総額	5,538,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,225,776	円
Ⅳ 発行済口数	2,070,819,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2658	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	210,859,947	円
Ⅱ 負債総額	1,522,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,337,087	円
Ⅳ 発行済口数	104,265,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0077	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,106,179,280	円
Ⅱ 負債総額	29,629,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,076,549,737	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,444,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3119	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	174,097,941	円
Ⅱ 負債総額	1,888,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,209,013	円
Ⅳ 発行済口数	58,491,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9442	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,690,086,896	円
Ⅱ 負債総額	112,841,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,577,245,552	円
Ⅳ 発行済口数	20,022,457,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6781	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	463,992,528	円
Ⅱ 負債総額	1,402,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,589,749	円
Ⅳ 発行済口数	283,410,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6322	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	370,602,184	円
Ⅱ 負債総額	101,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,500,421	円
Ⅳ 発行済口数	506,032,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7322	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,435,460	円
Ⅱ 負債総額	3,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,431,682	円
Ⅳ 発行済口数	1,483,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6390	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,015,896,021	円
Ⅱ 負債総額	198,046,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,817,849,380	円
Ⅳ 発行済口数	21,206,216,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0288	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,495,824,841	円
Ⅱ 負債総額	22,175,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,649,258	円
Ⅳ 発行済口数	742,198,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9855	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,043,776	円
Ⅱ 負債総額	109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,043,667	円
Ⅳ 発行済口数	6,032,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	205,800,486	円
Ⅱ 負債総額	9,999,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,800,616	円
Ⅳ 発行済口数	194,553,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円