有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,076,103,936	円
Ⅱ 負債総額	1,349,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,074,754,647	円
Ⅳ 発行済口数	3,419,951,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	622,690,460	円
Ⅱ 負債総額	1,004,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,685,918	円
Ⅳ 発行済口数	359,600,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7288	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	869,503,476	円
Ⅱ 負債総額	238,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,264,829	円
Ⅳ 発行済口数	872,179,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,412,461	円
Ⅱ 負債総額	94,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,318,423	円
Ⅳ 発行済口数	26,540,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2727	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	428,343,115	円
Ⅱ 負債総額	117,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,225,816	円
Ⅳ 発行済口数	491,539,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8712	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,560,884	円
Ⅱ 負債総額	70,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,490,487	円
Ⅳ 発行済口数	14,027,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1717	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,492,204,221	円
Ⅱ 負債総額	3,011,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,489,192,513	円
Ⅳ 発行済口数	11,113,434,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3140	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	420,322,815	円
Ⅱ 負債総額	665,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,657,065	円
Ⅳ 発行済口数	292,805,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4332	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	158,158,167	円
Ⅱ 負債総額	43,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,115,040	円
Ⅳ 発行済口数	292,689,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5402	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,926,159	円
Ⅱ 負債総額	6,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,920,147	円
Ⅳ 発行済口数	1,817,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1570	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,962,955,936	円
Ⅱ 負債総額	4,011,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,958,944,110	円
Ⅳ 発行済口数	4,777,153,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6194	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	356,937,226	円
Ⅱ 負債総額	1,189,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,748,206	円
Ⅳ 発行済口数	163,151,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1805	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,846,454	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,846,438	円
Ⅳ 発行済口数	36,658,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0051	円