有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,616,461,159	円
Ⅱ 負債総額	1,025,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,615,436,139	円
Ⅳ 発行済口数	6,153,908,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9125	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	886,087,695	円
Ⅱ 負債総額	1,288,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	884,799,416	円
Ⅳ 発行済口数	554,096,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5968	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,159,565,360	円
Ⅱ 負債総額	9,122,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,150,442,764	円
Ⅳ 発行済口数	1,977,508,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0875	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	212,956,782	円
Ⅱ 負債総額	316,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,639,797	円
Ⅳ 発行済口数	103,643,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0516	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,792,444,290	円
Ⅱ 負債総額	1,034,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,791,410,052	円
Ⅳ 発行済口数	1,937,471,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9246	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	170,830,963	円
Ⅱ 負債総額	249,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,581,195	円
Ⅳ 発行済口数	60,028,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8417	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,095,512,668	円
Ⅱ 負債総額	39,233,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,056,279,011	円
Ⅳ 発行済口数	24,632,025,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6112	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,646,527,852	円
Ⅱ 負債総額	34,782,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,611,745,288	円
Ⅳ 発行済口数	1,281,797,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0376	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,311,454	円
Ⅱ 負債総額	4,911,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,400,442	円
Ⅳ 発行済口数	349,983,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5897	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,397,871	円
Ⅱ 負債総額	4,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,393,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,957,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7334	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,866,648,209	円
Ⅱ 負債総額	10,090,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,856,558,148	円
Ⅳ 発行済口数	10,561,581,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6492	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	885,850,695	円
Ⅱ 負債総額	6,375,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	879,475,263	円
Ⅳ 発行済口数	515,328,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7066	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,526,320	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,526,320	円
Ⅳ 発行済口数	2,523,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,058,445	円
Ⅱ 負債総額	99	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,058,346	円
Ⅳ 発行済口数	137,145,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067	円