有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,564,758,190	円
Ⅱ 負債総額	17,166,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,547,592,044	円
Ⅳ 発行済口数	4,041,328,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8778	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	559,423,950	円
Ⅱ 負債総額	815,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,608,520	円
Ⅳ 発行済口数	340,024,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6428	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,218,716,497	円
Ⅱ 負債総額	220,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,495,859	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,280,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	116,823,479	円
Ⅱ 負債総額	169,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,653,833	円
Ⅳ 発行済口数	57,981,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0119	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	716,441,220	円
Ⅱ 負債総額	2,311,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,129,271	円
Ⅳ 発行済口数	849,959,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8402	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	115,741,671	円
Ⅱ 負債総額	168,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,572,810	円
Ⅳ 発行済口数	39,525,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9240	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,101,773,323	円
Ⅱ 負債総額	15,722,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,086,050,564	円
Ⅳ 発行済口数	17,748,021,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4556	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	835,237,830	円
Ⅱ 負債総額	1,241,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,996,433	円
Ⅳ 発行済口数	447,571,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8634	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	212,727,808	円
Ⅱ 負債総額	561,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,165,928	円
Ⅳ 発行済口数	390,771,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5429	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,315,096	円
Ⅱ 負債総額	3,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,668	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8243	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,194,154,215	円
Ⅱ 負債総額	8,724,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,185,429,573	円
Ⅳ 発行済口数	6,554,497,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6386	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	513,935,649	円
Ⅱ 負債総額	12,034,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,901,382	円
Ⅳ 発行済口数	257,044,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9526	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,813,695	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,813,695	円
Ⅳ 発行済口数	2,812,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	146,632,777	円
Ⅱ 負債総額	201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,632,576	円
Ⅳ 発行済口数	145,773,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059	円