有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,582,994,365	円
Ⅱ 負債総額	26,355,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,556,638,563	円
Ⅳ 発行済口数	4,001,796,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8888	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	585,520,321	円
Ⅱ 負債総額	881,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,638,563	円
Ⅳ 発行済口数	397,224,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4718	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,054,112,948	円
Ⅱ 負債総額	25,765,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,028,347,849	円
Ⅳ 発行済口数	1,876,975,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0806	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	199,079,100	円
Ⅱ 負債総額	301,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,777,477	円
Ⅳ 発行済口数	105,593,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8825	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,956,520,873	円
Ⅱ 負債総額	515,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,956,005,579	円
Ⅳ 発行済口数	2,049,939,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	156,798,283	円
Ⅱ 負債総額	239,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,558,774	円
Ⅳ 発行済口数	61,450,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5477	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,444,709,517	円
Ⅱ 負債総額	67,155,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,377,554,354	円
Ⅳ 発行済口数	16,329,195,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5130	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	522,599,618	円
Ⅱ 負債総額	19,866,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,733,221	円
Ⅳ 発行済口数	333,637,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5068	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	233,562,333	円
Ⅱ 負債総額	60,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,501,586	円
Ⅳ 発行済口数	476,306,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4902	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,093,578	円
Ⅱ 負債総額	3,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,090,411	円
Ⅳ 発行済口数	1,597,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3087	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,372,814,882	円
Ⅱ 負債総額	27,207,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,345,607,842	円
Ⅳ 発行済口数	14,603,770,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7084	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	908,174,580	円
Ⅱ 負債総額	1,402,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,772,564	円
Ⅳ 発行済口数	549,802,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6493	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,428,830	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,428,821	円
Ⅳ 発行済口数	4,422,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	140,468,852	円
Ⅱ 負債総額	10,032,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,435,952	円
Ⅳ 発行済口数	129,526,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070	円