有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,296,941,780	円
Ⅱ 負債総額	240,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,701,051	円
Ⅳ 発行済口数	1,658,609,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7818	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	385,523,056	円
Ⅱ 負債総額	655,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,867,434	円
Ⅳ 発行済口数	251,697,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5291	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	678,323,622	円
Ⅱ 負債総額	125,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,197,806	円
Ⅳ 発行済口数	713,434,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9506	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,777,989	円
Ⅱ 負債総額	104,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,673,109	円
Ⅳ 発行済口数	26,145,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2824	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	290,622,396	円
Ⅱ 負債総額	53,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,568,495	円
Ⅳ 発行済口数	357,500,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8128	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,009,701	円
Ⅱ 負債総額	72,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,936,981	円
Ⅳ 発行済口数	13,307,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0762	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,146,298,808	円
Ⅱ 負債総額	5,177,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,141,120,873	円
Ⅳ 発行済口数	7,575,173,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4147	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	335,299,794	円
Ⅱ 負債総額	591,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,708,050	円
Ⅳ 発行済口数	168,981,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9807	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,802,391	円
Ⅱ 負債総額	11,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,790,555	円
Ⅳ 発行済口数	119,033,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5359	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,970,535	円
Ⅱ 負債総額	132,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,838,223	円
Ⅳ 発行済口数	1,689,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2714	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,797,161,512	円
Ⅱ 負債総額	4,081,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,793,080,302	円
Ⅳ 発行済口数	3,683,776,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7582	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	328,279,548	円
Ⅱ 負債総額	554,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,724,767	円
Ⅳ 発行済口数	115,559,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8360	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,639,601	円
Ⅱ 負債総額	30	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,639,571	円
Ⅳ 発行済口数	38,469,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円