有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,947,798,947	円
Ⅱ 負債総額	40,192,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,907,606,914	円
Ⅳ 発行済口数	4,468,764,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8744	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	597,448,844	円
Ⅱ 負債総額	17,554,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,894,646	円
Ⅳ 発行済口数	357,047,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6241	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,454,181,449	円
Ⅱ 負債総額	8,122,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,446,058,836	円
Ⅳ 発行済口数	1,451,915,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	137,046,782	円
Ⅱ 負債総額	247,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,799,121	円
Ⅳ 発行済口数	66,499,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0571	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	871,628,983	円
Ⅱ 負債総額	923,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,705,524	円
Ⅳ 発行済口数	1,039,108,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8379	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	119,830,854	円
Ⅱ 負債総額	1,737,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,092,862	円
Ⅳ 発行済口数	41,212,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8654	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,172,827,662	円
Ⅱ 負債総額	47,984,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,124,843,386	円
Ⅳ 発行済口数	19,769,502,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4616	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	842,635,691	円
Ⅱ 負債総額	1,161,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,474,293	円
Ⅳ 発行済口数	458,926,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8336	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	181,127,847	円
Ⅱ 負債総額	507,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,620,818	円
Ⅳ 発行済口数	318,669,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5668	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	25,610,409	円
Ⅱ 負債総額	36,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,573,626	円
Ⅳ 発行済口数	13,958,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8322	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,717,272,872	円
Ⅱ 負債総額	38,998,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,678,274,108	円
Ⅳ 発行済口数	7,036,772,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6648	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	558,355,605	円
Ⅱ 負債総額	815,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,539,917	円
Ⅳ 発行済口数	284,952,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9566	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,814,243	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,814,243	円
Ⅳ 発行済口数	2,812,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	145,388,732	円
Ⅱ 負債総額	130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,388,602	円
Ⅳ 発行済口数	144,511,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円