有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,142,599,043	円
Ⅱ 負債総額	3,623,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,138,975,444	円
Ⅳ 発行済口数	3,621,944,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8667	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	614,712,169	円
Ⅱ 負債総額	1,051,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	613,660,708	円
Ⅳ 発行済口数	370,884,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6546	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	819,107,513	円
Ⅱ 負債総額	942,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,164,798	円
Ⅳ 発行済口数	932,377,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8775	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,209,135	円
Ⅱ 負債総額	114,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,094,863	円
Ⅳ 発行済口数	34,103,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9674	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	467,913,302	円
Ⅱ 負債総額	594,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,318,957	円
Ⅳ 発行済口数	609,730,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7664	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,082,013	円
Ⅱ 負債総額	99,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,982,325	円
Ⅳ 発行済口数	21,317,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7668	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,923,320,299	円
Ⅱ 負債総額	20,855,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,902,464,598	円
Ⅳ 発行済口数	13,017,293,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2998	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	477,675,083	円
Ⅱ 負債総額	833,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,841,616	円
Ⅳ 発行済口数	354,671,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3445	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	138,747,761	円
Ⅱ 負債総額	487,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,260,194	円
Ⅳ 発行済口数	315,010,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4389	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,382,672	円
Ⅱ 負債総額	42,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,667	円
Ⅳ 発行済口数	1,952,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7106	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,893,799,394	円
Ⅱ 負債総額	13,035,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,880,763,903	円
Ⅳ 発行済口数	5,434,053,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5301	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	476,864,964	円
Ⅱ 負債総額	827,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,037,754	円
Ⅳ 発行済口数	260,411,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8280	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,354,200	円
Ⅱ 負債総額	22	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,354,178	円
Ⅳ 発行済口数	36,156,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円