有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/08/26-2024/02/26)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,078,380,065	円
Ⅱ 負債総額	13,141,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,238,843	円
Ⅳ 発行済口数	1,292,897,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8239	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	385,124,595	円
Ⅱ 負債総額	5,564,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,559,799	円
Ⅳ 発行済口数	230,677,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6454	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	723,408,815	円
Ⅱ 負債総額	2,614,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	720,794,333	円
Ⅳ 発行済口数	668,976,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0775	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	55,381,587	円
Ⅱ 負債総額	80,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,300,991	円
Ⅳ 発行済口数	20,232,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7333	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	304,407,540	円
Ⅱ 負債総額	577,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,830,492	円
Ⅳ 発行済口数	305,319,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9951	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	39,226,709	円
Ⅱ 負債総額	57,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,168,802	円
Ⅳ 発行済口数	10,114,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8726	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,537,853,659	円
Ⅱ 負債総額	8,005,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,529,847,663	円
Ⅳ 発行済口数	6,227,604,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5668	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	374,939,992	円
Ⅱ 負債総額	650,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,289,228	円
Ⅳ 発行済口数	133,511,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8034	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,707,310	円
Ⅱ 負債総額	103,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,603,372	円
Ⅳ 発行済口数	58,541,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6082	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,645,243	円
Ⅱ 負債総額	6,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,638,517	円
Ⅳ 発行済口数	1,684,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7533	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,569,125,706	円
Ⅱ 負債総額	6,847,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,562,278,701	円
Ⅳ 発行済口数	3,052,527,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1670	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	373,941,054	円
Ⅱ 負債総額	538,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,402,715	円
Ⅳ 発行済口数	82,460,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5283	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,115,997	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,115,997	円
Ⅳ 発行済口数	41,955,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円