有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2023/08/25)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,149,741,037	円
Ⅱ 負債総額	964,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,776,102	円
Ⅳ 発行済口数	1,450,601,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7919	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	390,787,907	円
Ⅱ 負債総額	640,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,147,223	円
Ⅳ 発行済口数	248,523,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5699	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	683,834,480	円
Ⅱ 負債総額	593,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,240,579	円
Ⅳ 発行済口数	684,978,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9975	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	51,540,740	円
Ⅱ 負債総額	83,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,457,715	円
Ⅳ 発行済口数	20,700,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4858	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	312,789,490	円
Ⅱ 負債総額	57,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,731,789	円
Ⅳ 発行済口数	339,025,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9224	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	44,595,170	円
Ⅱ 負債総額	72,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,522,889	円
Ⅳ 発行済口数	12,513,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5581	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,439,318,994	円
Ⅱ 負債総額	1,920,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,437,397,999	円
Ⅳ 発行済口数	6,719,928,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5115	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	351,336,381	円
Ⅱ 負債総額	578,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,758,055	円
Ⅳ 発行済口数	140,106,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5035	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	54,866,981	円
Ⅱ 負債総額	10,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,856,805	円
Ⅳ 発行済口数	98,119,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5591	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,178,163	円
Ⅱ 負債総額	6,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,171,416	円
Ⅳ 発行済口数	1,684,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4767	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,331,641,445	円
Ⅱ 負債総額	10,227,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,321,413,933	円
Ⅳ 発行済口数	3,328,991,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	383,119,190	円
Ⅱ 負債総額	641,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,478,074	円
Ⅳ 発行済口数	99,854,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8304	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	65,385,600	円
Ⅱ 負債総額	24,062,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,322,639	円
Ⅳ 発行済口数	41,158,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040	円