有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,027,517,506	円
Ⅱ 負債総額	38,645,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,988,871,755	円
Ⅳ 発行済口数	5,427,345,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9192	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	834,318,886	円
Ⅱ 負債総額	7,576,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,742,112	円
Ⅳ 発行済口数	527,479,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5673	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,157,703,404	円
Ⅱ 負債総額	4,478,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,153,225,260	円
Ⅳ 発行済口数	2,151,254,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	269,151,562	円
Ⅱ 負債総額	5,895,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,256,439	円
Ⅳ 発行済口数	144,561,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8211	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,820,377,735	円
Ⅱ 負債総額	324,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,820,053,440	円
Ⅳ 発行済口数	2,048,079,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8887	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	218,757,458	円
Ⅱ 負債総額	355,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,401,606	円
Ⅳ 発行済口数	83,809,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6059	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,473,315,157	円
Ⅱ 負債総額	126,322,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,346,992,648	円
Ⅳ 発行済口数	21,193,253,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5354	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,534,955,887	円
Ⅱ 負債総額	144,398,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,557,022	円
Ⅳ 発行済口数	828,793,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6778	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	227,058,919	円
Ⅱ 負債総額	2,262,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,796,799	円
Ⅳ 発行済口数	462,303,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4863	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,633,127	円
Ⅱ 負債総額	4,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,957	円
Ⅳ 発行済口数	1,887,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,359,785,685	円
Ⅱ 負債総額	33,513,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,326,271,741	円
Ⅳ 発行済口数	12,836,602,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5707	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	712,691,979	円
Ⅱ 負債総額	5,414,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,277,400	円
Ⅳ 発行済口数	490,831,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4410	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,867,717	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,867,717	円
Ⅳ 発行済口数	2,864,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	135,550,314	円
Ⅱ 負債総額	123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,550,191	円
Ⅳ 発行済口数	134,627,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069	円