有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,308,147,840	円
Ⅱ 負債総額	18,880,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,289,266,922	円
Ⅳ 発行済口数	3,678,274,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8942	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	469,265,511	円
Ⅱ 負債総額	945,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,320,237	円
Ⅳ 発行済口数	277,971,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6848	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	978,780,756	円
Ⅱ 負債総額	7,419,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,361,375	円
Ⅳ 発行済口数	1,071,801,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9063	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	82,636,272	円
Ⅱ 負債総額	130,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,506,202	円
Ⅳ 発行済口数	42,342,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9485	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	639,427,323	円
Ⅱ 負債総額	555,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,871,395	円
Ⅳ 発行済口数	817,778,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7812	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	84,514,231	円
Ⅱ 負債総額	133,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,380,830	円
Ⅳ 発行済口数	30,646,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7534	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,163,609,526	円
Ⅱ 負債総額	41,547,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,122,061,973	円
Ⅳ 発行済口数	16,292,966,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4371	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	779,479,112	円
Ⅱ 負債総額	2,526,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,952,849	円
Ⅳ 発行済口数	423,687,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8338	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	182,518,314	円
Ⅱ 負債総額	603,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,915,041	円
Ⅳ 発行済口数	344,553,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5280	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,644,755	円
Ⅱ 負債総額	2,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,139	円
Ⅳ 発行済口数	895,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8328	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,852,561,380	円
Ⅱ 負債総額	21,510,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,831,050,749	円
Ⅳ 発行済口数	6,045,034,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6338	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	432,964,253	円
Ⅱ 負債総額	679,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	432,284,491	円
Ⅳ 発行済口数	215,051,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0101	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	120,699,668	円
Ⅱ 負債総額	138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,699,530	円
Ⅳ 発行済口数	120,013,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円