有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,968,228,899	円
Ⅱ 負債総額	4,565,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,963,663,686	円
Ⅳ 発行済口数	2,086,142,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	594,512,134	円
Ⅱ 負債総額	988,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,523,282	円
Ⅳ 発行済口数	326,252,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8192	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	822,988,407	円
Ⅱ 負債総額	5,286,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,702,147	円
Ⅳ 発行済口数	830,202,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,088,438	円
Ⅱ 負債総額	422,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,665,683	円
Ⅳ 発行済口数	26,103,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2857	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	384,621,155	円
Ⅱ 負債総額	190,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,430,553	円
Ⅳ 発行済口数	426,886,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9005	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,134,955	円
Ⅱ 負債総額	75,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,059,339	円
Ⅳ 発行済口数	13,602,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3126	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,250,922,396	円
Ⅱ 負債総額	14,330,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,236,591,728	円
Ⅳ 発行済口数	9,187,989,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3523	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	336,609,478	円
Ⅱ 負債総額	571,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,038,450	円
Ⅳ 発行済口数	205,451,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6356	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,450,010	円
Ⅱ 負債総額	379,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,070,790	円
Ⅳ 発行済口数	286,259,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5662	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,680,808	円
Ⅱ 負債総額	7,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,861	円
Ⅳ 発行済口数	2,020,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3126	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,824,611,273	円
Ⅱ 負債総額	8,808,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,815,802,754	円
Ⅳ 発行済口数	4,267,811,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6598	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	365,080,727	円
Ⅱ 負債総額	2,306,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,774,527	円
Ⅳ 発行済口数	152,785,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3744	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,134,579	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,134,562	円
Ⅳ 発行済口数	35,961,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円