有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,726,401,240	円
Ⅱ 負債総額	474,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,926,846	円
Ⅳ 発行済口数	1,932,371,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8932	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	556,146,626	円
Ⅱ 負債総額	870,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,276,004	円
Ⅳ 発行済口数	319,932,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7356	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	771,246,876	円
Ⅱ 負債総額	212,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,034,742	円
Ⅳ 発行済口数	730,531,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0554	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,150,569	円
Ⅱ 負債総額	96,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,054,407	円
Ⅳ 発行済口数	26,125,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4901	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	351,518,691	円
Ⅱ 負債総額	793,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,725,679	円
Ⅳ 発行済口数	370,244,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,073,736	円
Ⅱ 負債総額	71,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,002,559	円
Ⅳ 発行済口数	13,654,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5155	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,509,537,480	円
Ⅱ 負債総額	4,615,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,504,921,957	円
Ⅳ 発行済口数	8,235,968,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4256	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	367,754,781	円
Ⅱ 負債総額	528,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,226,594	円
Ⅳ 発行済口数	183,142,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0051	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	173,464,905	円
Ⅱ 負債総額	48,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,416,436	円
Ⅳ 発行済口数	278,346,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6230	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,257,188	円
Ⅱ 負債総額	7,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,249,559	円
Ⅳ 発行済口数	2,021,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5971	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,825,876,489	円
Ⅱ 負債総額	11,557,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,814,319,277	円
Ⅳ 発行済口数	3,942,650,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7138	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	378,583,322	円
Ⅱ 負債総額	551,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,031,465	円
Ⅳ 発行済口数	144,266,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6204	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,247,680	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,247,673	円
Ⅳ 発行済口数	37,076,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円