有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/26-2023/02/27)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,330,841,250	円
Ⅱ 負債総額	244,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,597,023	円
Ⅳ 発行済口数	1,647,620,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8076	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	412,635,819	円
Ⅱ 負債総額	605,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,030,012	円
Ⅳ 発行済口数	259,036,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5906	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	666,347,804	円
Ⅱ 負債総額	2,330,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,017,358	円
Ⅳ 発行済口数	710,280,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9349	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,933,855	円
Ⅱ 負債総額	88,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,845,472	円
Ⅳ 発行済口数	26,169,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2868	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	296,244,635	円
Ⅱ 負債総額	53,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,191,166	円
Ⅳ 発行済口数	345,608,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8570	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,758,967	円
Ⅱ 負債総額	64,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,694,833	円
Ⅳ 発行済口数	13,338,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2759	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,170,287,253	円
Ⅱ 負債総額	1,708,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,168,578,660	円
Ⅳ 発行済口数	7,295,544,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4343	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	314,829,446	円
Ⅱ 負債総額	2,711,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,117,547	円
Ⅳ 発行済口数	148,428,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1028	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,737,179	円
Ⅱ 負債総額	3,529,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,207,355	円
Ⅳ 発行済口数	103,250,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5250	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,832,750	円
Ⅱ 負債総額	5,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,827,217	円
Ⅳ 発行済口数	1,683,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2731	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,991,198,988	円
Ⅱ 負債総額	1,458,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,989,740,123	円
Ⅳ 発行済口数	3,591,171,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8325	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	345,354,493	円
Ⅱ 負債総額	502,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,852,485	円
Ⅳ 発行済口数	108,971,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1646	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,532,312	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,532,301	円
Ⅳ 発行済口数	39,366,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円