有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,627,471,881	円
Ⅱ 負債総額	18,042,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,609,429,121	円
Ⅳ 発行済口数	5,622,133,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	387,992,364	円
Ⅱ 負債総額	2,833,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,159,047	円
Ⅳ 発行済口数	260,888,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4763	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,995,055,857	円
Ⅱ 負債総額	6,349,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,988,705,977	円
Ⅳ 発行済口数	2,261,691,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3214	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	207,193,150	円
Ⅱ 負債総額	350,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,842,272	円
Ⅳ 発行済口数	102,694,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0141	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,902,834,404	円
Ⅱ 負債総額	11,813,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,891,020,905	円
Ⅳ 発行済口数	3,055,147,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	174,468,424	円
Ⅱ 負債総額	310,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,157,961	円
Ⅳ 発行済口数	65,455,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6607	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,664,442,965	円
Ⅱ 負債総額	91,293,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,573,149,169	円
Ⅳ 発行済口数	24,898,543,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	640,271,154	円
Ⅱ 負債総額	1,093,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,177,477	円
Ⅳ 発行済口数	349,521,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8287	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	401,731,464	円
Ⅱ 負債総額	894,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,836,892	円
Ⅳ 発行済口数	548,185,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7312	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,143,796	円
Ⅱ 負債総額	5,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,138,550	円
Ⅳ 発行済口数	2,057,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5253	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,111,462,950	円
Ⅱ 負債総額	218,877,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,892,585,512	円
Ⅳ 発行済口数	26,049,935,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1091	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,156,642,200	円
Ⅱ 負債総額	53,666,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,102,975,832	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,955,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9710	円

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,108,114	円
Ⅱ 負債総額	148,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,959,432	円
Ⅳ 発行済口数	7,945,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	199,461,605	円
Ⅱ 負債総額	10,121,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,340,205	円
Ⅳ 発行済口数	188,193,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円