有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	650,359	9,717	6,319,547,272	9,732	6,329,293,788	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0057	1,003,574	1.0057	1,003,574	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.67

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	41,541	9,776	406,127,248	9,732	404,277,012	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0056	100,457	1.0057	100,467	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	261,048	12,403	3,237,861,083	12,668	3,306,956,064	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0057	1,004,186	1.0057	1,004,186	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.89

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	21,191	12,342	261,546,526	12,668	268,447,588	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0056	100,486	1.0057	100,496	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.06

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	168,006	12,984	2,181,394,992	13,264	2,228,431,584	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0057	1,002,016	1.0057	1,002,016	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	10,383	12,780	132,697,578	13,264	137,720,112	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0056	10,033	1.0057	10,034	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	3,217,112	7,563	24,331,564,965	7,843	25,231,809,416	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0057	1,009,011	1.0057	1,009,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	95,968	7,616	730,912,563	7,843	752,677,024	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0056	1,002,584	1.0057	1,002,683	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.18

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	66,914	6,608	442,182,433	6,837	457,491,018	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0057	1,002,682	1.0057	1,002,682	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.21
合 計	99.05

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	477	6,679	3,186,344	6,837	3,261,249	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0056	10,040	1.0057	10,041	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.30
合 計	99.18

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	3,339,174	10,537	35,186,612,808	10,716	35,782,588,584	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0057	101,329	1.0057	101,329	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	283,437	10,651	3,019,117,070	10,716	3,037,310,892	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0056	10,033	1.0057	10,034	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	8,841,160	1.0055	8,889,787	1.0057	8,891,554	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第327回	20,000,000	100.09	20,018,346	100.09	20,018,346	1.5	2014/4/25	9.73
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	20,000,000	100.01	20,002,479	100.01	20,002,479	0.1	2014/11/15	9.72
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第838回	10,000,000	100.09	10,009,444	100.09	10,009,444	1.5	2014/4/25	4.86
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	10,000,000	100.01	10,001,875	100.01	10,001,875	0.1	2014/12/15	4.86
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,584	100.01	10,001,584	0.1	2014/10/15	4.86
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,480	100.01	10,001,480	0.1	2014/8/15	4.86
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	10,000,000	100.01	10,001,456	100.01	10,001,456	0.1	2014/7/15	4.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,189	100.01	10,001,189	0.1	2014/9/15	4.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.1	2014/5/15	4.86
10	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第24回	3,000,000	100.67	3,020,357	100.67	3,020,357	1.8	2014/8/29	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.92
特殊債券	16.07
合 計	54.99