有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	233,416	7,220	1,685,486,160	7,279	1,699,035,064	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0046	1,002,477	1.0046	1,002,477	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.49

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	75,686	7,325	554,443,368	7,279	550,918,394	99.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0046	100,357	1.0046	100,357	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.23

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	85,205	8,766	746,910,566	8,846	753,723,430	97.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0046	1,003,088	1.0046	1,003,088	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.13
合 計	97.88

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	7,168	7,958	57,049,200	8,846	63,408,128	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0046	100,386	1.0046	100,386	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.62

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	43,806	7,844	343,614,264	7,931	347,425,386	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0046	1,000,920	1.0046	1,000,920	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.28
合 計	99.34

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	5,722	7,164	40,993,394	7,931	45,381,182	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0046	10,023	1.0046	10,023	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.55

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	1,060,276	3,081	3,266,710,356	3,145	3,334,568,020	95.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0046	1,007,908	1.0046	1,007,908	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.13
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.16

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	110,599	2,745	303,675,504	3,145	347,833,855	94.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0046	1,001,587	1.0046	1,001,587	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.71
親投資信託受益証券	0.27
合 計	94.99

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	38,171	4,400	167,989,835	4,459	170,204,489	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0046	1,001,586	1.0046	1,001,586	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.57
合 計	98.72

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	1,157	3,954	4,574,872	4,459	5,159,063	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0046	10,030	1.0046	10,030	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.46

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	519,773	5,273	2,740,830,599	5,385	2,798,977,605	99.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0046	101,218	1.0046	101,218	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.45

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	66,094	4,912	324,718,867	5,385	355,916,190	94.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0046	10,023	1.0046	10,023	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.15

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	20,000,000	100.01	20,003,125	100.01	20,003,125	0.001	2022/5/30	53.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.70
合 計	53.70