有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	597,934	7,544	4,510,814,096	7,553	4,516,195,502	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,887	1.0064	1,004,273	1.0064	1,004,273	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.79

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)	92,529	7,633	706,333,075	7,553	698,871,537	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,898	1.0064	100,537	1.0064	100,537	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.28

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	178,087	8,500	1,513,771,033	8,578	1,527,630,286	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	998,495	1.0064	1,004,885	1.0064	1,004,885	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.56

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)	17,081	8,855	151,256,655	8,578	146,520,818	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	99,927	1.0064	100,566	1.0064	100,566	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.37

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	144,162	7,354	1,060,184,647	7,433	1,071,556,146	94.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	996,337	1.0064	1,002,713	1.0064	1,002,713	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.50
親投資信託受益証券	0.08
合 計	94.59

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)	18,172	7,620	138,487,443	7,433	135,072,476	96.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0064	10,041	1.0064	10,041	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.60

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	2,778,727	4,121	11,451,245,116	4,177	11,606,742,679	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,003,293	1.0064	1,009,714	1.0064	1,009,714	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.86

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)	325,920	4,343	1,415,708,843	4,177	1,361,367,840	97.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,001	1.0064	1,003,381	1.0064	1,003,381	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.40

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	38,787	4,927	191,111,585	4,973	192,887,751	98.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	997,000	1.0064	1,003,380	1.0064	1,003,380	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.51
合 計	98.67

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)	6,001	5,117	30,709,261	4,973	29,842,973	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,985	1.0064	10,048	1.0064	10,048	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.67

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	935,387	5,183	4,848,297,898	5,364	5,017,415,868	94.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	100,755	1.0064	101,399	1.0064	101,399	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.91

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)	157,314	5,324	837,689,184	5,364	843,832,296	96.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,978	1.0064	10,041	1.0064	10,041	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.17

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	2,712,738	1.0063	2,730,098	1.0064	2,730,099	98.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.12
合 計	98.12

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第282回	10,000,000	100.04	10,004,882	100.04	10,004,882	0.3	2018/5/25	6.99
2	日本	社債券	北海道電力 第315回	6,000,000	100.05	6,003,384	100.05	6,003,384	0.82	2018/4/25	4.19
3	日本	地方債証券	千葉県 公募平成20年度第2回	5,000,000	100.27	5,013,880	100.27	5,013,880	1.8	2018/5/25	3.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.50
特殊債券	6.99
社債券	4.19
合 計	14.70